嘉实品质回报混合(011248)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实品质回报混合(011248)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-180,998,779.76	188,189,004.90	20,751,491.55	233,612,968.56
利息合计	277,393.21	997,813.68	615,185.48	2,012,036.73
其中：存款利息收入	277,393.21	960,210.32	577,582.12	2,012,036.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	37,603.36	37,603.36	-
投资收益合计	-216,401,920.04	-321,756,018.68	-76,901,392.47	-278,387,124.91
其中：股票投资收益	-250,332,984.55	-392,696,101.30	-117,791,412.35	-351,531,484.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,934.61	27,852.26	9,498.75	146,333.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,811,129.90	70,912,230.36	40,880,521.13	72,998,026.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,081,615.90	508,910,676.83	97,023,504.75	509,941,073.95
其他收入	44,131.17	36,533.07	14,193.79	46,982.79
费用	16,031,122.52	41,016,512.67	20,875,746.58	42,987,531.72
管理人报酬	13,635,288.35	34,942,175.84	17,787,295.06	36,642,272.35
基金托管费	2,272,548.07	5,823,695.90	2,964,549.10	6,107,045.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,854.44	250,538.89	123,866.40	238,156.81
利润总额	-197,029,902.28	147,172,492.23	-124,255.03	190,625,436.84

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