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嘉实品质回报混合(011248)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8096 0.8096
2 2023-02-10 0.8002 0.8002
3 2023-02-03 0.8096 0.8096
4 2023-01-20 0.8211 0.8211
5 2023-01-13 0.8113 0.8113
6 2023-01-12 0.7995 0.7995
7 2023-01-11 0.8021 0.8021
8 2023-01-10 0.8040 0.8040
9 2023-01-09 0.7999 0.7999
10 2023-01-06 0.7936 0.7936
11 2023-01-05 0.7934 0.7934
12 2023-01-04 0.7745 0.7745
13 2023-01-03 0.7689 0.7689
14 2022-12-31 0.7690 0.7690
15 2022-12-30 0.7690 0.7690
16 2022-12-29 0.7690 0.7690
17 2022-12-28 0.7702 0.7702
18 2022-12-27 0.7698 0.7698
19 2022-12-26 0.7654 0.7654
20 2022-12-23 0.7700 0.7700
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