嘉实品质回报混合(011248)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-232,111,518.18 |
-361,738,184.60 |
-97,147,759.78 |
-319,315,637.11 |
| 本期利润 |
-197,029,902.28 |
147,172,492.23 |
-124,255.03 |
190,625,436.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
- |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.63 |
5.06 |
- |
6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.88 |
4.75 |
-0.08 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,203,940,517.87 |
-1,269,960,288.45 |
-1,609,104,658.74 |
-1,706,166,231.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,902,657,756.98 |
2,604,802,712.83 |
2,875,854,000.41 |
3,055,467,087.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.67 |
0.64 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.75 |
-32.78 |
-35.88 |
-35.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
