嘉实品质回报混合(011248)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-361,738,184.60 |
-97,147,759.78 |
-319,315,637.11 |
-173,971,122.76 |
| 本期利润 |
147,172,492.23 |
-124,255.03 |
190,625,436.84 |
-104,034,534.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
- |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
- |
6.26 |
-3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
-0.08 |
6.59 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
-1,269,960,288.45 |
-1,609,104,658.74 |
-1,706,166,231.00 |
-2,112,580,031.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
2,604,802,712.83 |
2,875,854,000.41 |
3,055,467,087.61 |
2,939,321,139.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.64 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.78 |
-35.88 |
-35.83 |
-41.82 |
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