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金鹰新能源混合C(011261)
金鹰新能源混合C
(011261)
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累计净值：1.2690
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.2690 | 0.49% |
| 2025-12-29 | 1.2628 | -1.24% |
| 2025-12-26 | 1.2786 | 1.43% |
| 2025-12-25 | 1.2606 | 0.45% |
| 2025-12-24 | 1.2550 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.2460 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 1.2345 | 1.63% |
| 2025-12-19 | 1.2147 | 0.61% |
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基金全称
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金鹰新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.62%
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最近两年
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40.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,580.00 | 30,785,160.00 | 10.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 104,060.00 | 16,855,638.80 | 5.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 187,200.00 | 12,336,480.00 | 4.04 |
| 002028 | 思源电气 | 108,032.00 | 11,777,648.64 | 3.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 127,447.00 | 9,002,856.08 | 2.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 93,700.00 | 8,526,700.00 | 2.79 |
| 002487 | 大金重工 | 176,100.00 | 8,313,681.00 | 2.72 |
| 002837 | 英维克 | 99,800.00 | 7,982,004.00 | 2.62 |
| 301155 | 海力风电 | 72,300.00 | 6,906,096.00 | 2.26 |
| 001301 | 尚太科技 | 67,600.00 | 5,658,796.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,018,083.64 | 84.56 | 95.14 |
| 采矿业 | 9,339,224.00 | 3.06 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080,339.60 | 0.68 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,321,464.26 | 0.43 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 289,221.00 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,186.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.89 | - | 1.74 | 305,118,868.66 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 4.27 | 258,490,235.49 |
| 2025-03-31 | 74.90 | - | 3.66 | 282,913,072.52 |
| 2024-12-31 | 79.93 | - | 5.81 | 307,138,276.45 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 3.62 | 372,415,865.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1389 | 1.44 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -10.13 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 16.82 |
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