首页 >
基金>
金鹰新能源混合C(011261)
金鹰新能源混合C
(011261)
|
|
|
累计净值：1.5778
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5778 | 1.58% |
| 2026-05-12 | 1.5532 | -0.44% |
| 2026-05-11 | 1.5600 | 0.94% |
| 2026-05-08 | 1.5455 | -1.02% |
| 2026-05-07 | 1.5615 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 1.5616 | 3.65% |
| 2026-04-30 | 1.5066 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.5074 | 2.25% |
|
基金全称
|
金鹰新能源混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.51亿元
|
份额规模
|
1.8384亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.04%
|
|
最近一月
|
9.99%
|
|
最近三月
|
15.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
71.89%
|
|
最近两年
|
65.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,480.00 | 37,952,616.00 | 9.07 |
| 002028 | 思源电气 | 149,432.00 | 30,185,264.00 | 7.21 |
| 605117 | 德业股份 | 132,506.00 | 17,419,238.76 | 4.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 104,460.00 | 15,748,389.60 | 3.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 239,600.00 | 12,617,336.00 | 3.01 |
| 002837 | 英维克 | 149,100.00 | 12,576,585.00 | 3.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 214,100.00 | 12,574,093.00 | 3.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 136,200.00 | 12,560,364.00 | 3.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 207,247.00 | 12,546,733.38 | 3.00 |
| 600522 | 中天科技 | 414,300.00 | 12,466,287.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,953,116.26 | 73.57 | 96.41 |
| 采矿业 | 9,029,337.85 | 2.16 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,591,175.97 | 0.38 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,360.00 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,684.70 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.86 | - | 11.36 | 418,608,664.91 |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 6.64 | 362,654,894.18 |
| 2025-09-30 | 93.89 | - | 1.74 | 305,118,868.66 |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 4.27 | 258,490,235.49 |
| 2025-03-31 | 74.90 | - | 3.66 | 282,913,072.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1523 | 26.12 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -10.13 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 16.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
