金鹰新能源混合C(011261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,780,891.31 |
16,092,791.67 |
-746,334.18 |
-527,429.01 |
| 本期利润 |
77,047,014.51 |
35,423,871.07 |
-4,729,005.61 |
6,557,160.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.26 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.64 |
25.25 |
-3.65 |
4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.06 |
33.34 |
-3.66 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
32,809,100.66 |
-7,535,638.31 |
-24,468,550.58 |
-27,325,731.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
323,976,655.46 |
216,563,490.28 |
118,432,264.33 |
142,080,550.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.26 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.80 |
25.55 |
-9.29 |
-5.84 |
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