金鹰新能源混合C(011261)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3311 |
1.3311 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2960 |
1.2960 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3100 |
1.3100 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2791 |
1.2791 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2943 |
1.2943 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2551 |
1.2551 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2758 |
1.2758 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3290 |
1.3290 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3825 |
1.3825 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4077 |
1.4077 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3738 |
1.3738 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4147 |
1.4147 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4662 |
1.4662 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4433 |
1.4433 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4997 |
1.4997 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5314 |
1.5314 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5625 |
1.5625 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5556 |
1.5556 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6239 |
1.6239 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6580 |
1.6580 |
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