金鹰新能源混合C(011261)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰新能源混合C(011261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	125,554,851.71	83,294,518.58	-7,929,579.50	21,102,793.24
利息合计	14,760.11	128,366.94	100,622.16	169,156.70
其中：存款利息收入	14,760.11	128,366.94	100,622.16	169,156.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,470,031.08	39,221,644.31	886,952.28	5,250,698.16
其中：股票投资收益	66,254,733.41	36,294,527.16	-1,349,760.52	118,757.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,215,297.67	2,927,117.15	2,236,712.80	5,131,940.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,640,322.32	43,832,370.59	-8,932,774.61	15,596,304.50
其他收入	429,738.20	112,136.74	15,620.67	86,633.88
费用	3,650,629.92	4,792,280.89	2,302,945.94	5,600,988.13
管理人报酬	2,588,859.42	3,490,058.02	1,684,291.44	4,113,116.40
基金托管费	431,476.58	581,676.22	280,715.18	685,519.37
销售服务费	550,044.85	559,289.03	257,972.66	641,769.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,249.07	161,257.62	79,966.66	160,582.89
利润总额	121,904,221.79	78,502,237.69	-10,232,525.44	15,501,805.11

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