基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合C(011308) |
净值：
1.7987
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.7987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 1,167,183.00 | 25,491,112.85 | 5.67 |
| 01801 | 信达生物 | 349,081.00 | 24,041,391.74 | 5.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 71,132.00 | 22,774,230.14 | 5.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 234,216.00 | 21,711,823.20 | 4.83 |
| 002653 | 海思科 | 329,500.00 | 16,909,940.00 | 3.76 |
| 688068 | 热景生物 | 82,616.00 | 13,383,792.00 | 2.98 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 37,608.00 | 13,322,366.38 | 2.96 |
| 603259 | 药明康德 | 142,300.00 | 12,898,072.00 | 2.87 |
| 002294 | 信立泰 | 257,400.00 | 12,754,170.00 | 2.84 |
| 688235 | 百济神州 | 38,146.00 | 10,246,015.60 | 2.28 |
| 06160 | 百济神州 | 53,394.00 | 8,647,016.59 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,305,879.51 | 54.77 | 87.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,419,114.85 | 6.99 | 11.12 |
| 卫生和社会工作 | 4,104,672.00 | 0.91 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,392.48 | 0.15 | 0.24 |
| 采矿业 | 82,283.04 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,576.31 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 10.21 | 449,738,037.29 |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 9.68 | 543,202,673.35 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 0.77 | 12.69 | 545,954,945.95 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 4.07 | 5.81 | 511,229,024.77 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 1.76 | 7.79 | 487,951,858.77 |
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