基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国生物医药科技混合C(011308) |
净值：
1.8606
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.8606 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 316,081.00 | 27,818,690.87 | 5.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 59,208.00 | 27,784,640.00 | 5.11 |
| 01530 | 三生制药 | 976,183.00 | 26,737,066.66 | 4.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 208,936.00 | 23,611,857.36 | 4.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 60,733.00 | 22,314,226.62 | 4.11 |
| 300723 | 一品红 | 316,900.00 | 18,833,367.00 | 3.47 |
| 603259 | 药明康德 | 157,200.00 | 17,611,116.00 | 3.24 |
| 01093 | 石药集团 | 1,979,549.00 | 16,934,294.61 | 3.12 |
| 688382 | 益方生物 | 542,337.00 | 16,872,104.07 | 3.11 |
| 06160 | 百济神州 | 77,259.00 | 14,473,971.16 | 2.66 |
| 688235 | 百济神州 | 10,173.00 | 3,122,093.70 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,719,816.51 | 53.34 | 89.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,600,400.78 | 5.27 | 8.85 |
| 批发和零售业 | 2,871,248.39 | 0.53 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,552,509.00 | 0.29 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,781.79 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | - | 9.68 | 543,202,673.35 |
| 2025-06-30 | 88.02 | 0.77 | 12.69 | 545,954,945.95 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 4.07 | 5.81 | 511,229,024.77 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 1.76 | 7.79 | 487,951,858.77 |
| 2024-09-30 | 92.02 | 0.50 | 7.37 | 590,227,824.48 |
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