富国生物医药科技混合C(011308)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,583,305.77 |
-875,067.69 |
-6,873,104.21 |
-4,949,005.89 |
| 本期利润 |
3,818,188.64 |
8,010,787.30 |
-12,653,559.78 |
-8,754,092.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.39 |
-0.35 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
25.55 |
-23.53 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.24 |
28.60 |
-17.56 |
-10.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,543,447.11 |
9,434,074.76 |
9,085,884.49 |
18,424,545.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.62 |
0.38 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
50,749,459.75 |
27,168,347.83 |
32,905,550.70 |
55,602,813.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.78 |
1.38 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.87 |
-21.87 |
-39.25 |
-34.22 |
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