富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国生物医药科技混合C(011308)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,935,595.04	166,220,109.38	137,422,272.77	-122,550,240.41
利息合计	75,318.80	218,673.15	102,976.28	279,009.99
其中：存款利息收入	75,318.80	218,673.15	102,976.28	279,009.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,641,128.64	133,115,204.57	-2,215,590.76	-62,053,813.39
其中：股票投资收益	-23,067,694.78	130,389,426.69	-3,535,968.89	-70,272,295.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,907,335.41	80,615.74	-459,402.52	1,087,813.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,333,901.55	2,645,162.14	1,779,780.65	7,130,668.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,347,398.16	32,350,267.65	139,332,821.87	-61,106,391.88
其他收入	282,816.64	535,964.01	202,065.38	330,954.87
费用	3,237,111.18	7,807,096.46	3,729,786.70	9,545,838.96
管理人报酬	2,556,222.92	6,316,439.27	3,034,436.15	7,744,811.42
基金托管费	426,037.22	1,052,739.88	505,739.35	1,290,802.04
销售服务费	160,061.92	240,450.07	93,522.03	323,906.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,659.73	197,401.31	96,067.71	186,304.88
利润总额	-13,172,706.22	158,413,012.92	133,692,486.07	-132,096,079.37

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