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东方红启华三年持有混合B(011313)
东方红启华三年持有混合B
(011313)
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累计净值：4.4272
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.4272 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 4.4347 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 4.4524 | 1.11% |
| 2026-02-03 | 4.4037 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 4.3011 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 4.4094 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 4.4544 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 4.4534 | 0.60% |
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基金全称
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东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蔡志鹏 周云
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.1278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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5.85%
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最近三月
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8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.55%
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最近两年
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57.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 140,100.00 | 20,537,259.00 | 5.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 261,100.00 | 17,075,940.00 | 4.94 |
| 600585 | 海螺水泥 | 641,600.00 | 14,025,376.00 | 4.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 627,900.00 | 11,427,780.00 | 3.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 250,000.00 | 10,790,000.00 | 3.12 |
| 300494 | 盛天网络 | 677,100.00 | 8,247,078.00 | 2.39 |
| 002415 | 海康威视 | 240,800.00 | 7,185,472.00 | 2.08 |
| 603997 | 继峰股份 | 487,200.00 | 6,772,080.00 | 1.96 |
| 600893 | 航发动力 | 161,300.00 | 6,456,839.00 | 1.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 174,005.00 | 5,787,406.30 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,211,502.62 | 44.04 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,473,393.50 | 7.95 | 12.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,718,418.00 | 3.97 | 6.11 |
| 采矿业 | 7,068,318.00 | 2.05 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,719,764.72 | 1.94 | 3.00 |
| 金融业 | 5,401,735.00 | 1.56 | 2.41 |
| 建筑业 | 4,088,316.00 | 1.18 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,865,088.00 | 0.83 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 1,720,902.44 | 0.50 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,688,365.00 | 0.49 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,392,144.00 | 0.40 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,632.75 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.67 | - | 22.87 | 345,639,013.15 |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.18 | 360,974,549.07 |
| 2025-06-30 | 81.24 | - | 19.01 | 342,653,986.95 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 周云 | 570 | 35.79 |
| 2021-07-26 | - | 蔡志鹏 | 1660 | -2.42 |
| 2021-04-22 | - | 蔡志鹏 | 1200 | -24.74 |
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