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东方红启华三年持有混合B(011313)
东方红启华三年持有混合B
(011313)
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累计净值：4.0658
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 4.0658 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 4.0717 | -1.08% |
| 2025-11-13 | 4.1162 | 0.82% |
| 2025-11-12 | 4.0826 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 4.0967 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 4.1004 | 0.74% |
| 2025-11-07 | 4.0701 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 4.0659 | 0.71% |
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基金全称
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东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蔡志鹏 周云
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.1359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.91%
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最近两年
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37.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 291,900.00 | 19,101,936.00 | 5.29 |
| 02057 | 中通快递-W | 140,100.00 | 18,865,866.00 | 5.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 641,600.00 | 14,897,952.00 | 4.13 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 14,623,181.30 | 4.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 804,000.00 | 14,472,000.00 | 4.01 |
| 002415 | 海康威视 | 314,800.00 | 9,922,496.00 | 2.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 88,400.00 | 8,184,072.00 | 2.27 |
| 300494 | 盛天网络 | 558,700.00 | 7,933,540.00 | 2.20 |
| 605598 | 上海港湾 | 257,200.00 | 6,455,720.00 | 1.79 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,845,200.00 | 6,162,968.00 | 1.71 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 178,000.00 | 405,840.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,974,553.55 | 42.38 | 63.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,281,703.45 | 6.45 | 9.68 |
| 金融业 | 14,643,164.00 | 4.06 | 6.09 |
| 建筑业 | 11,176,728.00 | 3.10 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,886,611.00 | 2.74 | 4.11 |
| 采矿业 | 9,852,951.00 | 2.73 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,249,905.81 | 1.73 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,898,270.00 | 1.36 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,938,712.00 | 0.81 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,623,492.99 | 0.45 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,084.00 | 0.42 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 1,492,956.00 | 0.41 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.18 | 360,974,549.07 |
| 2025-06-30 | 81.24 | - | 19.01 | 342,653,986.95 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-20 | - | 周云 | 486 | 24.88 |
| 2021-07-26 | - | 蔡志鹏 | 1576 | -10.26 |
| 2021-04-22 | - | 蔡志鹏 | 1200 | -24.74 |
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