东方红启华三年持有混合B(011313)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
4.4887 |
4.4887 |
| 2 |
2026-07-23 |
4.5495 |
4.5495 |
| 3 |
2026-07-22 |
4.5263 |
4.5263 |
| 4 |
2026-07-21 |
4.5414 |
4.5414 |
| 5 |
2026-07-20 |
4.5004 |
4.5004 |
| 6 |
2026-07-17 |
4.4896 |
4.4896 |
| 7 |
2026-07-16 |
4.5975 |
4.5975 |
| 8 |
2026-07-15 |
4.6006 |
4.6006 |
| 9 |
2026-07-14 |
4.5924 |
4.5924 |
| 10 |
2026-07-13 |
4.5687 |
4.5687 |
| 11 |
2026-07-10 |
4.6512 |
4.6512 |
| 12 |
2026-07-09 |
4.6565 |
4.6565 |
| 13 |
2026-07-08 |
4.6318 |
4.6318 |
| 14 |
2026-07-07 |
4.6292 |
4.6292 |
| 15 |
2026-07-06 |
4.6757 |
4.6757 |
| 16 |
2026-07-03 |
4.6775 |
4.6775 |
| 17 |
2026-07-02 |
4.6626 |
4.6626 |
| 18 |
2026-07-01 |
4.6921 |
4.6921 |
| 19 |
2026-06-30 |
4.6653 |
4.6653 |
| 20 |
2026-06-29 |
4.6008 |
4.6008 |
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