东方红启华三年持有混合B(011313)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,166,375.84 |
10,279,761.77 |
3,481,537.55 |
8,282,213.76 |
| 本期利润 |
7,117,560.21 |
11,265,086.18 |
2,291,592.10 |
11,130,491.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.70 |
0.13 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
19.26 |
3.70 |
14.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.50 |
21.62 |
3.86 |
16.27 |
| 期末可供分配利润 |
27,944,106.27 |
39,294,515.14 |
40,095,906.87 |
46,236,127.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.67 |
3.07 |
2.48 |
2.35 |
| 期末基金资产净值 |
35,568,166.77 |
52,075,556.46 |
56,266,598.53 |
65,909,411.86 |
| 期末基金份额净值 |
4.67 |
4.07 |
3.48 |
3.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.82 |
-10.20 |
-23.31 |
-26.16 |
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