东方红启华三年持有混合B(011313)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启华三年持有混合B(011313)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,098,626.10	74,585,613.99	15,918,325.34	62,955,454.82
利息合计	127,832.38	232,925.16	103,209.46	245,849.32
其中：存款利息收入	126,844.56	232,925.16	103,209.46	243,939.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	987.82	-	-	1,910.15
投资收益合计	91,359,528.79	67,888,174.73	22,119,558.54	47,792,013.16
其中：股票投资收益	88,876,947.20	62,688,735.66	19,058,798.46	37,897,408.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	253,243.79	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1.00	-1.00	-
股利收益	2,229,337.80	5,199,440.07	3,060,761.08	9,894,604.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,388,735.07	6,464,514.10	-6,304,442.66	14,917,592.34
其他收入	-	-	-	-
费用	4,535,868.46	6,883,354.65	2,917,630.74	6,220,998.60
管理人报酬	4,111,467.48	6,031,964.76	2,495,875.79	5,315,132.86
基金托管费	352,480.07	705,744.24	349,372.07	763,347.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,920.59	145,645.65	72,382.88	142,517.91
利润总额	46,562,757.64	67,702,259.34	13,000,694.60	56,734,456.22

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