基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合A(011338) |
净值：
1.2010
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.2010 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 775,935.00 | 119,509,508.70 | 9.79 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,034,780.00 | 118,306,397.40 | 9.70 |
| 600389 | 江山股份 | 3,676,043.00 | 106,715,528.29 | 8.75 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,422,456.00 | 93,264,556.00 | 7.64 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,207,988.00 | 91,032,184.08 | 7.46 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,283,169.00 | 89,821,830.00 | 7.36 |
| 02157 | 乐普生物-B | 14,555,097.00 | 68,626,598.27 | 5.62 |
| 02157 | 乐普生物 | 14,555,097.00 | 68,626,598.27 | 5.62 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,853,090.00 | 65,296,000.34 | 5.35 |
| 300461 | 田中精机 | 998,600.00 | 59,047,218.00 | 4.84 |
| 600345 | 长江通信 | 1,368,019.00 | 59,002,659.47 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,260,770.08 | 73.37 | 90.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,264,556.00 | 7.64 | 9.43 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,607.22 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 18,794.58 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,887.63 | - | 0.00 |
| 综合 | 6,060.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | 4.61 | 2.40 | 1,220,181,493.85 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 4.68 | 3.44 | 1,795,500,640.54 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.60 | 0.84 | 1,948,987,648.22 |
| 2025-06-30 | 94.27 | 3.30 | 3.18 | 1,852,277,422.40 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.42 | 2.98 | 1,805,512,462.00 |
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