基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合A(011338) |
净值：
1.0314
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.0314 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱股份 | 1,397,975.00 | 187,328,650.00 | 9.61 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 4,701,936.00 | 174,715,882.64 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 398,873.00 | 145,895,777.21 | 7.49 |
| 002779 | 中坚科技 | 1,126,155.00 | 145,724,457.00 | 7.48 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,754,889.00 | 137,425,357.59 | 7.05 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,334,918.00 | 107,994,866.20 | 5.54 |
| 02157 | 乐普生物-B | 14,122,097.00 | 102,371,945.43 | 5.25 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,950,479.00 | 99,203,324.97 | 5.09 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,573,300.00 | 90,091,233.00 | 4.62 |
| 300304 | 云意电气 | 6,343,300.00 | 87,093,509.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,751,615.71 | 62.64 | 94.29 |
| 批发和零售业 | 46,067,640.99 | 2.36 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,430,040.00 | 1.36 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343,571.85 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,804.38 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 37,746.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 4,656.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.60 | 0.84 | 1,948,987,648.22 |
| 2025-06-30 | 94.27 | 3.30 | 3.18 | 1,852,277,422.40 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.42 | 2.98 | 1,805,512,462.00 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.96 | 2.23 | 1,844,771,535.54 |
| 2024-09-30 | 90.93 | 4.45 | 2.34 | 1,999,787,145.39 |
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