基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合远两年持有混合A(011338) |
净值：
1.0788
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0788 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,255,495.00 | 174,137,156.50 | 9.70 |
| 301529 | 福赛科技 | 1,523,680.00 | 172,328,208.00 | 9.60 |
| 301261 | 恒工精密 | 1,514,033.00 | 155,309,505.14 | 8.65 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,850,590.00 | 136,721,589.20 | 7.61 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,530,452.00 | 134,067,595.20 | 7.47 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 4,588,436.00 | 123,170,592.11 | 6.86 |
| 600389 | 江山股份 | 3,826,877.00 | 96,743,450.56 | 5.39 |
| 002779 | 中坚科技 | 760,555.00 | 86,368,625.80 | 4.81 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,422,431.00 | 85,193,696.00 | 4.74 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,341,145.00 | 81,516,678.84 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,259,672,163.50 | 70.16 | 95.13 |
| 建筑业 | 43,537,533.07 | 2.42 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,767,923.20 | 1.16 | 1.57 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,908.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,351.92 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,838.78 | - | 0.00 |
| 综合 | 4,486.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | 4.68 | 3.44 | 1,795,500,640.54 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.60 | 0.84 | 1,948,987,648.22 |
| 2025-06-30 | 94.27 | 3.30 | 3.18 | 1,852,277,422.40 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.42 | 2.98 | 1,805,512,462.00 |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.96 | 2.23 | 1,844,771,535.54 |
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