兴全合远两年持有混合A(011338)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
0.9156 |
0.9156 |
| 2 |
2026-08-04 |
0.8753 |
0.8753 |
| 3 |
2026-08-03 |
0.8397 |
0.8397 |
| 4 |
2026-07-31 |
0.8574 |
0.8574 |
| 5 |
2026-07-30 |
0.8258 |
0.8258 |
| 6 |
2026-07-29 |
0.8692 |
0.8692 |
| 7 |
2026-07-28 |
0.8737 |
0.8737 |
| 8 |
2026-07-27 |
0.9129 |
0.9129 |
| 9 |
2026-07-24 |
0.8644 |
0.8644 |
| 10 |
2026-07-23 |
0.8992 |
0.8992 |
| 11 |
2026-07-22 |
0.8957 |
0.8957 |
| 12 |
2026-07-21 |
0.9164 |
0.9164 |
| 13 |
2026-07-20 |
0.8795 |
0.8795 |
| 14 |
2026-07-17 |
0.9424 |
0.9424 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.0269 |
1.0269 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.0558 |
1.0558 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.0764 |
1.0764 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.0424 |
1.0424 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.1028 |
1.1028 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.1139 |
1.1139 |
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