兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合A(011338)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,412,341.63	8,480,182.60	11,766,308.15	6,080,331.04
存出保证金	792,947.91	660,453.53	663,685.92	504,772.18
交易性金融资产	1,108,466,028.45	1,766,292,589.33	1,807,203,955.03	1,787,920,607.83
其中：股票投资	1,047,279,828.86	1,682,303,415.19	1,746,053,318.59	1,677,884,959.83
债券投资	61,186,199.59	83,989,174.14	61,150,636.44	110,035,648.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,634,936.57	25,743,162.21	10,238,907.59	24,137,526.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	487,442.03	581,252.96	1,483,254.40	-
应收申购款	8,894.77	4,008.03	7,826.82	14,215.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,171,486,558.90	1,855,031,006.68	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,014,966.02	25,002,182.38	-	-
应付证券清算款	36,077,595.11	19,684,368.54	17,597,356.99	-
应付赎回款	4,089,522.45	10,039,615.93	3,519,072.08	4,153,379.46
应付管理人报酬	1,135,811.21	1,683,970.56	1,833,595.01	1,933,478.02
应付托管费	189,301.88	280,661.73	305,599.15	322,246.34
应付销售服务费	24,766.93	34,499.40	38,493.56	40,548.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	800.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,222,366.79	2,805,067.60	2,866,287.17	2,481,118.93
负债合计	63,755,131.13	59,530,366.14	26,160,403.96	8,930,771.69
所有者权益
实收基金	919,611,924.58	1,742,883,408.00	2,350,348,525.81	2,576,118,744.67
未分配利润	188,119,503.19	52,617,232.54	-498,071,103.41	-731,347,209.13
所有者权益合计	1,107,731,427.77	1,795,500,640.54	1,852,277,422.40	1,844,771,535.54
负债及所有者权益总计	1,171,486,558.90	1,855,031,006.68	1,878,437,826.36	1,853,702,307.23

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