兴全合远两年持有混合A(011338)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合远两年持有混合A(011338)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	244,055,234.41	742,330,956.98	194,733,735.09	-23,125,678.55
利息合计	56,471.07	188,371.98	95,485.93	293,463.63
其中：存款利息收入	56,471.07	188,371.98	95,485.93	293,463.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	437,661,453.20	466,781,184.00	95,058,300.19	-241,881,375.94
其中：股票投资收益	435,341,097.39	454,332,378.68	86,578,005.71	-272,617,640.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,500.12	942,543.67	453,754.98	3,185,184.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,931,855.69	11,506,261.65	8,026,539.50	27,551,079.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-193,662,689.86	275,361,401.00	99,579,948.97	218,462,233.76
其他收入	-	-	-	-
费用	9,601,480.83	26,839,239.99	13,239,858.64	27,913,545.26
管理人报酬	7,884,739.74	22,338,990.60	11,040,578.77	23,307,487.72
基金托管费	1,314,123.34	3,723,164.99	1,840,096.45	3,884,581.24
销售服务费	166,229.70	466,064.42	232,473.26	493,138.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,278.38	70,274.87	7,140.58	-
其中：卖出回购金融资产支出	118,278.38	70,274.87	7,140.58	-
其他费用	117,777.73	240,742.10	119,566.57	228,334.74
利润总额	234,453,753.58	715,491,716.99	181,493,876.45	-51,039,223.81

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