基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信积极成长股票A(011377) |
净值：
1.5983
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.5983 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 20,100.00 | 5,703,576.00 | 9.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,953.00 | 5,594,490.00 | 9.60 |
| 688652 | 京仪装备 | 50,900.00 | 5,003,979.00 | 8.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 35,433.00 | 4,766,801.49 | 8.18 |
| 688347 | 华虹公司 | 29,300.00 | 3,160,591.00 | 5.42 |
| 688200 | 华峰测控 | 16,000.00 | 3,043,200.00 | 5.22 |
| 920978 | 开特股份 | 80,622.00 | 2,974,951.80 | 5.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,800.00 | 2,940,739.80 | 5.05 |
| 300567 | 精测电子 | 28,300.00 | 2,580,960.00 | 4.43 |
| 300604 | 长川科技 | 25,000.00 | 2,532,750.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,335,447.29 | 76.09 | 90.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,753,854.00 | 8.16 | 9.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.30 | 6.59 | 4.39 | 58,265,571.06 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 3.54 | 2.32 | 102,436,077.71 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.30 | 1.22 | 74,695,097.91 |
| 2025-03-31 | 92.71 | 2.36 | 3.97 | 64,398,769.49 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 0.69 | 5.29 | 87,549,452.96 |
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