基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信积极成长股票A(011377) |
净值：
2.4531
|
日增长率：
-2.14%
|
累计净值：2.4531 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 37,828.00 | 19,863,482.80 | 9.40 |
| 688652 | 京仪装备 | 95,958.00 | 19,207,912.86 | 9.09 |
| 688037 | 芯源微 | 42,731.00 | 18,761,045.55 | 8.88 |
| 688012 | 中微公司 | 39,786.00 | 18,639,741.00 | 8.82 |
| 300604 | 长川科技 | 54,100.00 | 18,470,822.00 | 8.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 33,541.00 | 18,427,089.99 | 8.72 |
| 688041 | 海光信息 | 45,800.00 | 16,959,740.00 | 8.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,153.00 | 16,845,638.09 | 7.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 31,350.00 | 11,414,221.50 | 5.40 |
| 300820 | 英杰电气 | 100,300.00 | 9,050,069.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,353,837.98 | 80.64 | 89.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,987,555.50 | 9.46 | 10.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | 4.48 | 4.03 | 211,263,674.60 |
| 2026-03-31 | 88.02 | 6.60 | 2.63 | 133,539,027.35 |
| 2025-12-31 | 89.30 | 6.59 | 4.39 | 58,265,571.06 |
| 2025-09-30 | 93.88 | 3.54 | 2.32 | 102,436,077.71 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.30 | 1.22 | 74,695,097.91 |
微信公众号
证券之星APP
