2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -6,787,029.62 | 13,236.73 | 6,928.82 |
利息合计 | 3,397.80 | 13,236.73 | 6,928.82 |
其中:存款利息收入 | 3,397.80 | 10,524.96 | 5,957.19 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,711.77 | 971.63 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,838,280.07 | 464,207.74 | -2,780,328.35 |
其中:股票投资收益 | -3,913,005.14 | 315,985.05 | -2,904,918.31 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 836.57 | 56.50 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 73,888.50 | 148,166.19 | 124,589.96 |
公允价值变动收益 | -2,967,662.63 | 4,075,208.49 | 4,383,347.63 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 15,515.28 | 88,687.97 | 15,814.40 |
费用 | 308,777.54 | 869,184.54 | 305,598.13 |
管理人报酬 | 217,728.34 | 448,831.75 | 172,099.50 |
基金托管费 | 36,288.04 | 74,805.30 | 28,683.27 |
销售服务费 | 27,128.62 | 49,335.83 | 17,384.91 |
交易费用 | 0.00 | 222,833.33 | 64,927.97 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -7,095,807.16 | 3,772,156.39 | 1,320,164.37 |