2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,928,480.55 | 1,799,441.64 | 1,665,462.39 |
结算备付金 | 13,010.95 | 56,513.77 | 57,710.97 |
存出保证金 | 9,607.99 | 9,648.44 | 8,567.65 |
交易性金融资产 | 27,555,001.86 | 34,186,653.62 | 30,301,788.83 |
其中:股票投资 | 27,503,429.47 | 33,927,627.72 | 30,068,788.83 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 51,572.39 | 259,025.90 | 233,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 348,831.31 | 104,142.45 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 5,258.39 | 4,990.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 27,659.64 | 3,193.58 | 124,936.49 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 29,882,592.30 | 36,164,851.89 | 32,163,456.99 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 493,850.09 | 25,791.86 | 252.00 |
应付赎回款 | 107,579.45 | 216,516.97 | 78,333.13 |
应付管理人报酬 | 34,467.07 | 46,357.98 | 38,533.94 |
应付托管费 | 5,744.50 | 7,726.29 | 6,422.33 |
应付销售服务费 | 4,218.97 | 5,761.69 | 4,047.04 |
应付交易费用 | 0 | 43959.77 | 16147.79 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 38,771.95 | 72,863.28 | 22,153.28 |
负债合计 | 684,632.03 | 418,977.84 | 165,889.51 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 32,463,350.90 | 32,082,437.74 | 30,790,604.55 |
未分配利润 | -3,265,390.63 | 3,663,436.31 | 1,206,962.93 |
所有者权益合计 | 29,197,960.27 | 35,745,874.05 | 31,997,567.48 |
负债和所有者权益总计 | 29,882,592.30 | 36,164,851.89 | 32,163,456.99 |