创金合信积极成长股票A(011377)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信积极成长股票A(011377)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	819,000.71	1,129,637.69	94,434.12	439,689.11
存出保证金	182,101.03	139,355.40	60,012.11	32,983.57
交易性金融资产	203,012,727.50	55,872,119.34	73,956,247.49	83,234,716.02
其中：股票投资	193,551,797.47	52,030,041.09	70,742,710.01	82,627,135.64
债券投资	9,460,930.03	3,842,078.25	3,213,537.48	607,580.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,151,395.19	1,747,230.91	1,838,221.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,896,832.76	228,502.02	114,858.28	176,002.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,612,276.60	60,950,091.26	76,793,101.13	89,916,695.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,204,386.23	84.13	1,659,297.36	1,777,001.05
应付赎回款	554,443.10	2,073,749.20	212,833.53	270,481.32
应付管理人报酬	145,511.51	66,574.28	67,786.73	99,992.62
应付托管费	24,251.91	11,095.71	11,297.76	16,665.44
应付销售服务费	32,618.26	11,437.23	16,140.90	27,982.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	224.16	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,166.83	521,579.65	130,646.94	175,119.77
负债合计	6,348,602.00	2,684,520.20	2,098,003.22	2,367,242.56
所有者权益
实收基金	68,840,091.80	41,733,821.59	71,526,261.63	100,669,420.81
未分配利润	142,423,582.80	16,531,749.47	3,168,836.28	-13,119,967.85
所有者权益合计	211,263,674.60	58,265,571.06	74,695,097.91	87,549,452.96
负债及所有者权益总计	217,612,276.60	60,950,091.26	76,793,101.13	89,916,695.52

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