基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合(011383) |
净值：
0.6242
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.6242 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 179,900.00 | 6,607,727.00 | 6.86 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 61,468.00 | 6,503,314.40 | 6.76 |
| 688271 | 联影医疗 | 42,404.00 | 6,432,686.80 | 6.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89,600.00 | 6,410,880.00 | 6.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,600.00 | 6,043,974.00 | 6.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 154,841.00 | 5,535,565.75 | 5.75 |
| 603538 | 美诺华 | 235,500.00 | 5,122,125.00 | 5.32 |
| 300363 | 博腾股份 | 197,900.00 | 5,099,883.00 | 5.30 |
| 688114 | 华大智造 | 72,484.00 | 5,013,718.28 | 5.21 |
| 000739 | 普洛药业 | 292,600.00 | 4,792,788.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,975,282.48 | 85.16 | 92.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,535,565.75 | 5.75 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 1,157,058.00 | 1.20 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 8.67 | 96,262,989.20 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 5.04 | 3.42 | 90,473,300.73 |
| 2025-03-31 | 90.43 | 5.03 | 8.50 | 90,207,169.84 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 10.82 | 89,716,932.31 |
| 2024-09-30 | 91.52 | - | 7.69 | 97,930,598.08 |
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