基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合(011383) |
净值：
0.5860
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.5860 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94,200.00 | 5,611,494.00 | 7.02 |
| 688176 | 亚虹医药 | 416,985.00 | 4,799,497.35 | 6.00 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 38,608.00 | 4,131,442.08 | 5.17 |
| 300841 | 康华生物 | 56,400.00 | 4,075,464.00 | 5.10 |
| 603014 | 威高血净 | 102,800.00 | 4,073,964.00 | 5.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,653.00 | 3,972,451.50 | 4.97 |
| 688062 | 迈威生物 | 101,425.00 | 3,901,819.75 | 4.88 |
| 688197 | 首药控股 | 111,718.00 | 3,881,083.32 | 4.85 |
| 603538 | 美诺华 | 171,500.00 | 3,299,660.00 | 4.13 |
| 002755 | 奥赛康 | 192,000.00 | 3,135,360.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,467,122.54 | 79.35 | 86.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,165,184.81 | 12.71 | 13.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 7.53 | 79,982,369.96 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 8.67 | 96,262,989.20 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 5.04 | 3.42 | 90,473,300.73 |
| 2025-03-31 | 90.43 | 5.03 | 8.50 | 90,207,169.84 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 10.82 | 89,716,932.31 |
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