基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合A(011383) |
净值：
0.6165
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.6165 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 29,000.00 | 4,852,860.00 | 6.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,900.00 | 4,526,480.00 | 5.71 |
| 688176 | 亚虹医药 | 303,300.00 | 4,428,180.00 | 5.59 |
| 603233 | 大参林 | 231,900.00 | 4,220,580.00 | 5.33 |
| 603882 | 金域医学 | 138,700.00 | 4,030,622.00 | 5.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 79,700.00 | 4,023,256.00 | 5.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,900.00 | 4,016,868.00 | 5.07 |
| 300149 | 睿智医药 | 396,300.00 | 3,923,370.00 | 4.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 95,400.00 | 3,897,090.00 | 4.92 |
| 688443 | 智翔金泰 | 126,730.00 | 3,206,269.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,094,164.17 | 58.16 | 63.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,676,352.20 | 17.26 | 18.97 |
| 批发和零售业 | 8,308,577.00 | 10.48 | 11.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,030,622.00 | 5.09 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.98 | - | 12.65 | 79,259,242.17 |
| 2026-06-30 | 91.33 | - | 10.41 | 72,218,420.43 |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 9.75 | 78,612,936.15 |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 7.53 | 79,982,369.96 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 8.67 | 96,262,989.20 |
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