基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达医药创新混合A(011383) |
净值：
0.5850
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.5850 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,100.00 | 4,809,662.00 | 6.12 |
| 688197 | 首药控股 | 111,718.00 | 4,310,080.44 | 5.48 |
| 603259 | 药明康德 | 42,300.00 | 4,149,630.00 | 5.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 118,300.00 | 4,103,827.00 | 5.22 |
| 688180 | 君实生物 | 112,391.00 | 3,914,578.53 | 4.98 |
| 688192 | 迪哲医药 | 71,451.00 | 3,871,929.69 | 4.93 |
| 002755 | 奥赛康 | 245,300.00 | 3,841,398.00 | 4.89 |
| 688443 | 智翔金泰 | 142,934.00 | 3,667,686.44 | 4.67 |
| 688293 | 奥浦迈 | 84,519.00 | 3,634,317.00 | 4.62 |
| 688506 | 百利天恒 | 11,743.00 | 3,264,554.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,414,891.73 | 74.31 | 82.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,443,708.40 | 15.83 | 17.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.14 | - | 9.75 | 78,612,936.15 |
| 2025-12-31 | 92.06 | - | 7.53 | 79,982,369.96 |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 8.67 | 96,262,989.20 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 5.04 | 3.42 | 90,473,300.73 |
| 2025-03-31 | 90.43 | 5.03 | 8.50 | 90,207,169.84 |
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