富安达医药创新混合A(011383)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.6045 |
0.6045 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.5985 |
0.5985 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.6090 |
0.6090 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.5991 |
0.5991 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.6094 |
0.6094 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.5914 |
0.5914 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.6139 |
0.6139 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.6203 |
0.6203 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.6196 |
0.6196 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.6237 |
0.6237 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.6059 |
0.6059 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.6531 |
0.6531 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.6538 |
0.6538 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.6218 |
0.6218 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.6041 |
0.6041 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.6152 |
0.6152 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.5924 |
0.5924 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.5884 |
0.5884 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.6029 |
0.6029 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.6234 |
0.6234 |
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