富安达医药创新混合A(011383)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达医药创新混合A(011383)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	205,878.90	394,558.89	331,777.26	2,315,530.27
存出保证金	57,627.44	85,923.93	71,228.82	58,474.20
交易性金融资产	65,954,629.35	73,632,307.35	88,824,273.82	80,140,845.91
其中：股票投资	65,954,629.35	73,632,307.35	84,267,097.93	80,140,845.91
债券投资	-	-	4,557,175.89	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	219,052.35	1,515,779.38	-	4,788,885.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,970.05	27,665.32	4,633.06	5,693.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,864,365.46	81,280,587.57	91,991,136.37	94,704,386.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,220,822.35	879,579.97	1,033,223.02	4,539,141.64
应付赎回款	116,749.64	80,057.12	105,330.96	96,298.51
应付管理人报酬	66,753.23	85,939.15	89,499.93	96,827.09
应付托管费	11,125.53	14,323.20	14,916.64	16,137.84
应付销售服务费	45.65	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,448.63	238,318.17	274,865.09	239,049.37
负债合计	1,645,945.03	1,298,217.61	1,517,835.64	4,987,454.45
所有者权益
实收基金	123,961,667.69	142,710,982.73	158,278,363.55	169,155,774.95
未分配利润	-51,743,247.26	-62,728,612.77	-67,805,062.82	-79,438,842.64
所有者权益合计	72,218,420.43	79,982,369.96	90,473,300.73	89,716,932.31
负债及所有者权益总计	73,864,365.46	81,280,587.57	91,991,136.37	94,704,386.76

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