富安达医药创新混合A(011383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达医药创新混合A(011383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,192,151.99	7,320,022.95	-25,702,030.87	-30,200,691.68
利息合计	14,022.74	10,982.99	48,712.19	29,639.97
其中：存款利息收入	14,022.74	10,982.99	48,712.19	29,639.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,908,016.80	2,892,631.35	-17,846,584.51	-19,600,764.19
其中：股票投资收益	6,292,342.22	2,355,732.68	-19,129,864.53	-20,592,486.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,458.27	30,013.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	590,216.31	506,885.51	1,283,280.02	991,721.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,742.20	4,413,287.69	-7,910,290.26	-10,630,987.75
其他收入	19,370.25	3,120.92	6,131.71	1,420.29
费用	1,392,285.97	668,439.64	1,520,114.58	827,300.20
管理人报酬	1,094,816.48	524,067.37	1,182,526.88	631,347.43
基金托管费	182,469.49	87,344.60	197,087.70	105,224.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,000.00	57,027.67	140,500.00	90,728.24
利润总额	5,799,866.02	6,651,583.31	-27,222,145.45	-31,027,991.88

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