富安达医药创新混合A(011383)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达医药创新混合A(011383)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,668,399.84	7,192,151.99	7,320,022.95	-25,702,030.87
利息合计	2,679.39	14,022.74	10,982.99	48,712.19
其中：存款利息收入	2,679.39	14,022.74	10,982.99	48,712.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,066,869.80	6,908,016.80	2,892,631.35	-17,846,584.51
其中：股票投资收益	-1,493,108.32	6,292,342.22	2,355,732.68	-19,129,864.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	25,458.27	30,013.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	426,238.52	590,216.31	506,885.51	1,283,280.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,716,513.09	250,742.20	4,413,287.69	-7,910,290.26
其他收入	16,077.16	19,370.25	3,120.92	6,131.71
费用	597,772.91	1,392,285.97	668,439.64	1,520,114.58
管理人报酬	463,384.86	1,094,816.48	524,067.37	1,182,526.88
基金托管费	77,230.80	182,469.49	87,344.60	197,087.70
销售服务费	129.58	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,027.67	115,000.00	57,027.67	140,500.00
利润总额	3,070,626.93	5,799,866.02	6,651,583.31	-27,222,145.45

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