基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) |
净值：
1.2153
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2153 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,777,760.70 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 2,702,672.00 | 1.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 0.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,631,691.60 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 41,400.00 | 1,627,848.00 | 0.71 |
| 600183 | 生益科技 | 25,100.00 | 1,359,667.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,334,330.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,221,600.00 | 0.53 |
| 300627 | 华测导航 | 34,900.00 | 1,160,774.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 13,900.00 | 1,104,355.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,217,175.07 | 11.84 | 65.01 |
| 金融业 | 5,081,481.00 | 2.21 | 12.14 |
| 采矿业 | 3,817,793.00 | 1.66 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,603.00 | 0.63 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,943.00 | 0.59 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,537.00 | 0.30 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,072.00 | 0.29 | 1.57 |
| 建筑业 | 601,200.00 | 0.26 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 382,837.00 | 0.17 | 0.91 |
| 房地产业 | 343,969.00 | 0.15 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,914.00 | 0.12 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.78 | 81.27 | 2.67 | 229,799,058.53 |
| 2025-12-31 | 25.69 | 83.15 | 2.28 | 174,485,329.08 |
| 2025-09-30 | 27.70 | 71.22 | 3.11 | 157,562,396.20 |
| 2025-06-30 | 25.09 | 84.97 | 1.83 | 152,871,942.13 |
| 2025-03-31 | 25.72 | 89.36 | 2.80 | 154,990,116.85 |
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