首页 - 基金 - 工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) - 基金净值
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0181 1.0181
2 2023-02-10 1.0155 1.0155
3 2023-02-03 1.0144 1.0144
4 2023-01-20 1.0127 1.0127
5 2023-01-19 1.0107 1.0107
6 2023-01-13 1.0044 1.0044
7 2023-01-12 1.0020 1.0020
8 2023-01-11 1.0021 1.0021
9 2023-01-10 1.0026 1.0026
10 2023-01-09 1.0031 1.0031
11 2023-01-06 1.0025 1.0025
12 2023-01-05 1.0033 1.0033
13 2023-01-04 0.9981 0.9981
14 2023-01-03 0.9968 0.9968
15 2022-12-31 0.9948 0.9948
16 2022-12-30 0.9947 0.9947
17 2022-12-29 0.9934 0.9934
18 2022-12-28 0.9934 0.9934
19 2022-12-27 0.9942 0.9942
20 2022-12-26 0.9916 0.9916
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