工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,382,689.03 |
3,510,679.34 |
1,136,984.31 |
-616,094.91 |
| 本期利润 |
5,298,184.09 |
11,341,819.47 |
2,736,707.61 |
18,096,509.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
7.62 |
1.81 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
8.06 |
1.87 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
12,885,623.03 |
8,811,750.52 |
6,678,008.43 |
6,199,675.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
171,291,700.34 |
150,695,131.23 |
147,265,964.14 |
160,784,826.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.41 |
18.55 |
11.76 |
9.71 |
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