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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240210 24国开10 21,004,109.59 9.50
2 250220 25国开20 20,444,372.60 9.25
3 250205 25国开05 19,863,989.04 8.99
4 242400004 24邮储永续债01 10,360,827.40 4.69
5 232480010 24浙商银行二级资本债01 10,285,640.00 4.65
6 113052 兴业转债 2,027,844.28 0.92
7 110073 国投转债 842,882.22 0.38
8 128129 青农转债 646,073.42 0.29
9 113054 绿动转债 111,471.87 0.05
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