恒越嘉鑫债券A
(011416)
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累计净值：1.2143
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2143 | -0.21% |
| 2025-11-13 | 1.2169 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.2141 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 1.2160 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.2173 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.2140 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 1.2173 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.2159 | 0.08% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 白钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.6394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.92%
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最近两年
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20.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 95,000.00 | 2,588,750.00 | 0.74 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 31,859.00 | 2,440,080.81 | 0.70 |
| 002990 | 盛视科技 | 80,000.00 | 2,199,200.00 | 0.63 |
| 002970 | 锐明技术 | 40,000.00 | 1,906,400.00 | 0.55 |
| 600729 | 重庆百货 | 70,000.00 | 1,858,500.00 | 0.53 |
| 002860 | 星帅尔 | 130,000.00 | 1,795,300.00 | 0.52 |
| 300624 | 万兴科技 | 22,000.00 | 1,705,220.00 | 0.49 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 130,000.00 | 1,617,200.00 | 0.47 |
| 600595 | 中孚实业 | 310,000.00 | 1,608,900.00 | 0.46 |
| 605088 | 冠盛股份 | 40,000.00 | 1,600,000.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,167,573.81 | 6.95 | 52.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,786,680.00 | 3.39 | 25.57 |
| 批发和零售业 | 3,907,329.90 | 1.12 | 8.48 |
| 金融业 | 3,651,200.00 | 1.05 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,588,750.00 | 0.74 | 5.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.27 | 89.56 | 0.53 | 347,539,344.80 |
| 2025-06-30 | 16.91 | 85.07 | 0.68 | 203,839,361.41 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 88.59 | 0.03 | 174,049,828.49 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 85.89 | 1.13 | 79,532,028.86 |
| 2024-09-30 | 20.80 | 89.47 | 1.81 | 41,204,833.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 白钰 | 70 | 0.97 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 614 | 18.79 |
| 2023-09-22 | 2025-09-08 | 周慕华 | 717 | 19.98 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | 0.20 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 2.22 |
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