恒越嘉鑫债券A
(011416)
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累计净值：1.2380
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.2380 | 0.05% |
| 2026-02-09 | 1.2374 | 0.61% |
| 2026-02-06 | 1.2299 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2279 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.2305 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.2307 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.2233 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.2318 | -0.32% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 白钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.8799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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21.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002765 | 蓝黛科技 | 310,000.00 | 4,144,700.00 | 0.84 |
| 603067 | 振华股份 | 110,000.00 | 3,169,100.00 | 0.65 |
| 002860 | 星帅尔 | 220,000.00 | 3,102,000.00 | 0.63 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 40,059.00 | 2,804,130.00 | 0.57 |
| 605088 | 冠盛股份 | 70,000.00 | 2,492,000.00 | 0.51 |
| 000513 | 丽珠集团 | 70,000.00 | 2,412,200.00 | 0.49 |
| 600729 | 重庆百货 | 90,000.00 | 2,340,000.00 | 0.48 |
| 601177 | 杭齿前进 | 130,000.00 | 2,255,500.00 | 0.46 |
| 300681 | 英搏尔 | 90,000.00 | 2,255,400.00 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 40,000.00 | 2,223,600.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,526,060.00 | 7.85 | 67.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,177,960.00 | 1.46 | 12.57 |
| 金融业 | 7,160,804.00 | 1.46 | 12.54 |
| 批发和零售业 | 2,340,000.00 | 0.48 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,903,300.00 | 0.39 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.64 | 80.48 | 2.76 | 490,645,428.57 |
| 2025-09-30 | 13.27 | 89.56 | 0.53 | 347,539,344.80 |
| 2025-06-30 | 16.91 | 85.07 | 0.68 | 203,839,361.41 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 88.59 | 0.03 | 174,049,828.49 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 85.89 | 1.13 | 79,532,028.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 白钰 | 157 | 2.94 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 701 | 21.11 |
| 2023-09-22 | 2025-09-08 | 周慕华 | 717 | 19.98 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | 0.20 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 2.22 |
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