恒越嘉鑫债券A
(011416)
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累计净值：1.2301
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.2301 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.2302 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 1.2352 | -0.21% |
| 2026-09-09 | 1.2378 | -0.04% |
| 2026-09-08 | 1.2383 | -0.07% |
| 2026-09-07 | 1.2392 | 0.55% |
| 2026-09-04 | 1.2324 | -0.23% |
| 2026-09-03 | 1.2353 | 0.12% |
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基金全称
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恒越嘉鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 白钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.8148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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20.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 8,340.00 | 4,186,680.00 | 1.05 |
| 603067 | 振华股份 | 90,000.00 | 4,166,100.00 | 1.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,600.00 | 3,813,768.00 | 0.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 210,800.00 | 3,699,540.00 | 0.93 |
| 002222 | 福晶科技 | 40,000.00 | 3,691,200.00 | 0.93 |
| 689009 | 九号公司 | 90,997.00 | 3,471,535.55 | 0.87 |
| 002384 | 东山精密 | 12,900.00 | 3,384,315.00 | 0.85 |
| 300395 | 菲利华 | 24,200.00 | 3,236,266.00 | 0.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 88,100.00 | 2,903,776.00 | 0.73 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 40,000.00 | 2,653,600.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,531,235.27 | 13.92 | 75.70 |
| 采矿业 | 6,603,316.00 | 1.66 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,972,504.90 | 1.25 | 6.78 |
| 金融业 | 2,075,246.00 | 0.52 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,914,000.00 | 0.48 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 1,485,498.00 | 0.37 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 276,720.30 | 0.07 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,618.00 | 0.07 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,626.20 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.39 | 84.97 | 3.17 | 398,892,398.13 |
| 2026-03-31 | 15.60 | 89.24 | 0.56 | 505,064,327.50 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 80.48 | 2.76 | 490,645,428.57 |
| 2025-09-30 | 13.27 | 89.56 | 0.53 | 347,539,344.80 |
| 2025-06-30 | 16.91 | 85.07 | 0.68 | 203,839,361.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-08 | - | 白钰 | 373 | 2.29 |
| 2024-03-13 | - | 吴胤希 | 917 | 20.34 |
| 2023-09-22 | 2025-09-08 | 周慕华 | 717 | 19.98 |
| 2021-03-16 | 2023-01-10 | 高楠 | 665 | 0.20 |
| 2021-03-16 | 2024-03-13 | 叶佳 | 1093 | 2.22 |
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