恒越嘉鑫债券A(011416)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2022 |
1.2022 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2039 |
1.2039 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1972 |
1.1972 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2066 |
1.2066 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2046 |
1.2046 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2142 |
1.2142 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2077 |
1.2077 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2153 |
1.2153 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2165 |
1.2165 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2197 |
1.2197 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2104 |
1.2104 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2169 |
1.2169 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2333 |
1.2333 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2365 |
1.2365 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2405 |
1.2405 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2339 |
1.2339 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2454 |
1.2454 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2498 |
1.2498 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2426 |
1.2426 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2465 |
1.2465 |
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