恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越嘉鑫债券A(011416)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,678,142.32	17,246,726.59	4,562,035.05	4,919,025.51
利息合计	98,806.31	123,243.40	52,808.99	62,539.72
其中：存款利息收入	61,373.53	41,303.77	17,829.15	20,191.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,432.78	81,939.63	34,979.84	42,347.89
投资收益合计	18,524,244.92	22,367,053.16	4,092,693.31	5,277,220.47
其中：股票投资收益	9,771,686.82	11,481,603.42	1,096,095.08	2,591,899.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,255,403.02	10,418,207.85	2,815,828.61	2,465,662.01
资产支持证券投资收益	10,803.01	54,302.88	34,311.45	116,233.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	486,352.07	412,939.01	146,458.17	103,425.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,004,665.43	-5,299,782.43	392,513.64	-470,864.76
其他收入	59,756.52	56,212.46	24,019.11	50,130.08
费用	2,459,077.01	2,794,639.33	973,366.55	863,668.42
管理人报酬	1,561,716.88	1,592,078.88	518,860.94	394,585.57
基金托管费	223,102.41	227,439.95	74,123.02	56,369.41
销售服务费	286,190.12	344,802.08	114,023.78	49,185.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	285,500.25	425,636.89	200,382.11	223,638.21
其中：卖出回购金融资产支出	285,500.25	425,636.89	200,382.11	223,638.21
其他费用	98,319.00	197,263.72	62,349.09	135,000.19
利润总额	12,219,065.31	14,452,087.26	3,588,668.50	4,055,357.09

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