恒越嘉鑫债券A(011416)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,078,927.07 |
5,252,924.98 |
639,919.82 |
2,487,235.67 |
| 本期利润 |
4,620,021.99 |
4,432,436.71 |
1,001,298.58 |
2,610,936.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
7.95 |
2.86 |
8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
8.59 |
3.48 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
47,084,198.53 |
18,762,089.12 |
5,717,552.76 |
2,228,344.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
228,566,136.08 |
106,874,503.59 |
47,797,852.86 |
21,409,895.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.94 |
21.47 |
15.75 |
11.86 |
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