基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球科技三个月定开混合C美元(011423) |
净值：
0.1096
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：0.1096 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.72% | 920/1076 |
| 最近一月 | -6.75% | 912/1076 |
| 最近三月 | -0.49% | 664/1076 |
| 最近六月 | -10.74% | 738/1076 |
| 最近一年 | -17.05% | 610/1076 |
| 今年以来 | 8.38% | 16/1076 |
| 成立以来 | -33.85% | 986/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 116485.46 | 45.04 |
| 非日常生活消费品 | 65363.82 | 25.28 |
| 工业 | 22852.45 | 8.84 |
| 医疗保健 | 10803.17 | 4.18 |
| 原材料 | 7090.50 | 2.74 | 其他 | 35995.91 | 13.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 196114.77 | 74.81 |
| 存托凭证 | 34230.49 | 13.06 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4112.39 | 1.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18577.25 | 7.09 |
| 其他各项资产 | 9122.64 | 3.48 |
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