广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
0.2044 |
0.2044 |
| 2 |
2026-09-04 |
0.2029 |
0.2029 |
| 3 |
2026-09-03 |
0.2030 |
0.2030 |
| 4 |
2026-09-02 |
0.2021 |
0.2021 |
| 5 |
2026-09-01 |
0.2016 |
0.2016 |
| 6 |
2026-08-31 |
0.2037 |
0.2037 |
| 7 |
2026-08-28 |
0.2062 |
0.2062 |
| 8 |
2026-08-27 |
0.2057 |
0.2057 |
| 9 |
2026-08-26 |
0.2050 |
0.2050 |
| 10 |
2026-08-25 |
0.2059 |
0.2059 |
| 11 |
2026-08-24 |
0.2049 |
0.2049 |
| 12 |
2026-08-21 |
0.2058 |
0.2058 |
| 13 |
2026-08-20 |
0.2047 |
0.2047 |
| 14 |
2026-08-19 |
0.2040 |
0.2040 |
| 15 |
2026-08-18 |
0.2054 |
0.2054 |
| 16 |
2026-08-17 |
0.2069 |
0.2069 |
| 17 |
2026-08-14 |
0.2070 |
0.2070 |
| 18 |
2026-08-13 |
0.2075 |
0.2075 |
| 19 |
2026-08-12 |
0.2047 |
0.2047 |
| 20 |
2026-08-11 |
0.2051 |
0.2051 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
