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广发全球科技三个月定开混合C美元(011423)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -850,447,558.50 4,587,161.98 3,157,959.65
利息合计 514,214.46 4,587,161.98 3,157,959.65
其中:存款利息收入 514,214.46 3,360,997.54 2,908,233.57
债券利息收入 0.00 1,030,684.93 54,246.57
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 195,479.51 195,479.51
投资收益合计 -371,242,917.75 6,866,251.37 -38,929,390.54
其中:股票投资收益 -504,133,353.76 -8,864,394.66 -26,205,119.94
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 1,735,616.44 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 114,750,824.64 6,557,349.37 -18,466,265.86
股利收益 18,139,611.37 7,437,680.22 5,741,995.26
公允价值变动收益 -494,572,197.13 -9,675,501.79 208,343,255.96
汇兑收益 14,847,462.72 -33,651,167.95 -19,261,810.34
其他收入 5,879.20 614,431.38 609,614.58
费用 33,158,937.42 107,950,748.45 46,985,609.47
管理人报酬 25,399,521.94 73,100,960.29 32,344,729.25
基金托管费 5,926,555.18 17,056,890.69 7,547,103.48
销售服务费 1,293,800.99 4,084,370.46 1,883,526.63
交易费用 0.00 13,460,609.74 5,120,954.57
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -883,606,495.92 -139,209,573.46 106,934,019.84
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