基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.6961
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：0.6961 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 402,200.00 | 7,147,094.00 | 7.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 400,000.00 | 7,059,574.40 | 7.80 |
| 601088 | 中国神华 | 134,100.00 | 5,235,264.00 | 5.79 |
| 01898 | 中煤能源 | 610,000.00 | 5,218,682.68 | 5.77 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 348,000.00 | 4,588,236.97 | 5.07 |
| 000878 | 云南铜业 | 260,500.00 | 4,136,740.00 | 4.57 |
| 000933 | 神火股份 | 179,000.00 | 3,794,800.00 | 4.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,400.00 | 3,630,216.00 | 4.01 |
| 601857 | 中国石油 | 400,500.00 | 3,476,340.00 | 3.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 109,200.00 | 2,963,688.00 | 3.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 76,000.00 | 1,808,668.52 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.91 | - | 35.11 | 90,477,278.97 |
| 2026-03-31 | 68.50 | - | 31.78 | 119,872,191.96 |
| 2025-12-31 | 67.16 | - | 37.93 | 137,156,709.15 |
| 2025-09-30 | 84.55 | - | 12.77 | 142,624,706.42 |
| 2025-06-30 | 63.31 | - | 36.64 | 167,367,865.60 |
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