基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源民裕进取(011429) |
净值：
0.7725
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.7725 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,111,100.00 | 8,533,248.00 | 6.22 |
| 00998 | 中信银行 | 1,282,000.00 | 8,036,020.60 | 5.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 388,000.00 | 7,464,571.37 | 5.44 |
| 601939 | 建设银行 | 681,800.00 | 6,327,104.00 | 4.61 |
| 601398 | 工商银行 | 791,600.00 | 6,277,388.00 | 4.58 |
| 601857 | 中国石油 | 601,200.00 | 6,258,492.00 | 4.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 444,300.00 | 5,842,545.00 | 4.26 |
| 01898 | 中煤能源 | 610,000.00 | 5,482,093.79 | 4.00 |
| 601088 | 中国神华 | 134,100.00 | 5,431,050.00 | 3.96 |
| 600926 | 杭州银行 | 335,500.00 | 5,126,440.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,835,522.00 | 23.21 | 50.71 |
| 采矿业 | 22,509,555.00 | 16.41 | 35.86 |
| 制造业 | 4,352,026.16 | 3.17 | 6.93 |
| 房地产业 | 2,730,728.00 | 1.99 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,349,952.66 | 0.98 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.16 | - | 37.93 | 137,156,709.15 |
| 2025-09-30 | 84.55 | - | 12.77 | 142,624,706.42 |
| 2025-06-30 | 63.31 | - | 36.64 | 167,367,865.60 |
| 2025-03-31 | 63.74 | - | 34.43 | 164,507,925.87 |
| 2024-12-31 | 64.55 | - | 36.50 | 171,389,552.83 |
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