前海开源民裕进取(011429)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源民裕进取(011429)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,069,799.32	453,282.47	60,572.45	377.48
存出保证金	24,056.43	16,937.15	33,153.91	26,668.19
交易性金融资产	92,115,957.29	105,960,560.99	110,631,391.12	135,283,065.13
其中：股票投资	92,115,957.29	105,960,560.99	110,631,391.12	135,283,065.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,473,838.12	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	204,264.00	457,869.66	244,988.00	1,328,111.13
应收申购款	1,084.39	661.01	1,595.07	10,431.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	144,367,627.41	176,238,437.95	173,459,883.14	213,327,218.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,772,053.09	8,518,243.81	1,720,184.42	2,037,980.72
应付赎回款	207,309.66	26,719.06	43,157.32	45,650.14
应付管理人报酬	140,653.87	164,864.25	171,751.62	209,266.29
应付托管费	23,442.31	27,477.39	28,625.26	34,877.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,459.33	133,267.84	106,611.69	155,207.67
负债合计	7,210,918.26	8,870,572.35	2,070,330.31	2,482,982.54
所有者权益
实收基金	180,318,288.12	219,056,574.84	237,363,912.95	276,187,794.70
未分配利润	-43,161,578.97	-51,688,709.24	-65,974,360.12	-65,343,559.10
所有者权益合计	137,156,709.15	167,367,865.60	171,389,552.83	210,844,235.60
负债及所有者权益总计	144,367,627.41	176,238,437.95	173,459,883.14	213,327,218.14

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