前海开源民裕进取(011429)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源民裕进取(011429)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,468.08	3,069,799.32	453,282.47	60,572.45
存出保证金	25,711.09	24,056.43	16,937.15	33,153.91
交易性金融资产	58,725,976.08	92,115,957.29	105,960,560.99	110,631,391.12
其中：股票投资	58,725,976.08	92,115,957.29	105,960,560.99	110,631,391.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	8,473,838.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	198,821.20	204,264.00	457,869.66	244,988.00
应收申购款	1,400.68	1,084.39	661.01	1,595.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,716,583.91	144,367,627.41	176,238,437.95	173,459,883.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.36	6,772,053.09	8,518,243.81	1,720,184.42
应付赎回款	29,893.42	207,309.66	26,719.06	43,157.32
应付管理人报酬	101,550.38	140,653.87	164,864.25	171,751.62
应付托管费	16,925.06	23,442.31	27,477.39	28,625.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,930.72	67,459.33	133,267.84	106,611.69
负债合计	239,304.94	7,210,918.26	8,870,572.35	2,070,330.31
所有者权益
实收基金	146,752,639.61	180,318,288.12	219,056,574.84	237,363,912.95
未分配利润	-56,275,360.64	-43,161,578.97	-51,688,709.24	-65,974,360.12
所有者权益合计	90,477,278.97	137,156,709.15	167,367,865.60	171,389,552.83
负债及所有者权益总计	90,716,583.91	144,367,627.41	176,238,437.95	173,459,883.14

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