前海开源民裕进取(011429)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源民裕进取(011429)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,353,327.87	10,992,004.82	10,406,744.92	16,317,056.81
利息合计	49,363.27	149,204.36	86,518.11	221,051.80
其中：存款利息收入	49,363.27	149,204.36	86,518.11	221,051.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,450,714.94	4,282,441.16	3,621,597.75	55,634.27
其中：股票投资收益	4,527,367.34	1,743.84	2,087,770.68	-4,596,035.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	923,347.60	4,280,697.32	1,533,827.07	4,651,669.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,855,755.65	6,556,635.90	6,696,302.52	16,032,734.23
其他收入	2,349.57	3,723.40	2,326.54	7,636.51
费用	925,506.12	2,368,628.58	1,223,775.83	2,868,000.20
管理人报酬	723,944.44	1,890,787.96	980,013.62	2,318,933.30
基金托管费	120,657.37	315,131.35	163,335.61	386,488.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,904.31	162,709.27	80,426.60	162,577.99
利润总额	-21,278,833.99	8,623,376.24	9,182,969.09	13,449,056.61

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