前海开源民裕进取(011429)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,066,740.34 |
2,486,666.57 |
-2,583,677.62 |
-4,138,550.09 |
| 本期利润 |
8,623,376.24 |
9,182,969.09 |
13,449,056.61 |
24,880,274.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
5.58 |
6.97 |
12.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
5.80 |
7.09 |
13.21 |
| 期末可供分配利润 |
-51,293,011.34 |
-61,415,325.29 |
-69,172,359.57 |
-82,655,204.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
137,156,709.15 |
167,367,865.60 |
171,389,552.83 |
210,844,235.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.72 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.94 |
-23.60 |
-27.79 |
-23.66 |
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