前海开源民裕进取(011429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,576,921.66 |
2,066,740.34 |
2,486,666.57 |
-2,583,677.62 |
| 本期利润 |
-21,278,833.99 |
8,623,376.24 |
9,182,969.09 |
13,449,056.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.52 |
5.47 |
5.58 |
6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.95 |
5.33 |
5.80 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
-56,275,360.64 |
-51,293,011.34 |
-61,415,325.29 |
-69,172,359.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
90,477,278.97 |
137,156,709.15 |
167,367,865.60 |
171,389,552.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.76 |
0.76 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.35 |
-23.94 |
-23.60 |
-27.79 |
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