基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
2.0558
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：2.0558 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,527,802.00 | 185,597,386.96 | 9.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,519,138.00 | 182,401,852.92 | 9.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,379,976.00 | 182,046,433.92 | 9.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 804,793.00 | 171,662,346.90 | 9.01 |
| 600309 | 万华化学 | 2,495,470.00 | 166,148,392.60 | 8.72 |
| 688536 | 思瑞浦 | 934,177.00 | 159,708,462.14 | 8.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,886,802.00 | 157,151,738.58 | 8.25 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9,996,564.00 | 135,953,270.40 | 7.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,992,460.00 | 106,239,360.60 | 5.58 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,117,400.00 | 101,390,688.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,472,860,887.50 | 77.30 | 83.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,708,462.14 | 8.38 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,953,270.40 | 7.14 | 7.68 |
| 采矿业 | 1,951,872.00 | 0.10 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 743,938.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 7.25 | 1,905,411,516.27 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.25 | 1,664,352,994.52 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.14 | 1,746,994,277.22 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.69 | 1,750,968,657.43 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 7.92 | 1,580,824,981.70 |
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