基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合C(011437) |
净值：
2.2967
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：2.2967 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 3,528,646.00 | 199,333,212.54 | 10.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,482,576.00 | 192,449,291.52 | 10.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,600.00 | 188,018,714.00 | 9.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,571,733.00 | 180,158,212.52 | 9.52 |
| 600309 | 万华化学 | 2,162,770.00 | 147,955,095.70 | 7.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,865,269.00 | 140,297,234.48 | 7.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,623,419.00 | 120,196,503.31 | 6.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 267,149.00 | 97,266,279.41 | 5.14 |
| 300470 | 中密控股 | 2,661,040.00 | 77,196,770.40 | 4.08 |
| 600566 | 济川药业 | 3,297,975.00 | 73,182,065.25 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,322,228,345.41 | 69.86 | 78.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,599,491.95 | 15.67 | 17.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,505,140.42 | 2.09 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 17,768,751.00 | 0.94 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | 0.74 | 9.13 | 1,892,555,191.04 |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 10.92 | 1,883,691,936.02 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.72 | 1,865,349,280.00 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 7.25 | 1,905,411,516.27 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.25 | 1,664,352,994.52 |
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