中泰开阳价值优选混合C(011437)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.3186 |
2.3186 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.3255 |
2.3255 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.3308 |
2.3308 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.3171 |
2.3171 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.2794 |
2.2794 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.2796 |
2.2796 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.2548 |
2.2548 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.2670 |
2.2670 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.2736 |
2.2736 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.2578 |
2.2578 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.2401 |
2.2401 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.1868 |
2.1868 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.2184 |
2.2184 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.2340 |
2.2340 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.2067 |
2.2067 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.1776 |
2.1776 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.2026 |
2.2026 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.1966 |
2.1966 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.2081 |
2.2081 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.2165 |
2.2165 |
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