中泰开阳价值优选混合C(011437)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,965,058.74 |
5,138,459.87 |
-37,285,477.31 |
-30,808,523.30 |
| 本期利润 |
37,400,422.70 |
3,164,918.96 |
-13,859,481.22 |
-20,772,129.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.03 |
-0.13 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.08 |
1.95 |
-8.28 |
-11.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.66 |
2.53 |
-4.01 |
-8.89 |
| 期末可供分配利润 |
41,553,519.32 |
29,760,874.61 |
29,937,071.07 |
31,800,211.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.32 |
0.27 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
158,738,168.79 |
152,662,903.27 |
179,800,296.63 |
145,010,885.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.65 |
1.61 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.46 |
-11.40 |
-13.58 |
-17.97 |
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