中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	207,894,568.94	451,640,774.18	57,697,569.27	-55,668,004.61
利息合计	705,406.27	815,902.27	424,800.55	826,788.74
其中：存款利息收入	705,406.27	815,902.27	424,800.55	826,788.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	378,868,382.41	284,690,491.32	70,367,776.12	-299,340,882.86
其中：股票投资收益	350,979,906.64	246,801,018.21	53,078,506.29	-328,033,022.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	773.91	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,887,701.86	37,889,473.11	17,289,269.83	28,692,139.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,906,283.52	165,966,769.25	-13,181,275.52	242,339,603.62
其他收入	227,063.78	167,611.34	86,268.12	506,485.89
费用	13,946,858.13	25,459,536.64	12,319,294.00	23,019,839.96
管理人报酬	11,744,133.31	21,113,810.62	10,208,815.10	19,002,597.80
基金托管费	1,957,355.61	3,518,968.40	1,701,469.10	3,167,099.63
销售服务费	156,516.16	648,642.68	320,842.99	670,196.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,850.25	178,114.94	88,166.81	179,946.05
利润总额	193,947,710.81	426,181,237.54	45,378,275.27	-78,687,844.57

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