中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰开阳价值优选混合C(011437)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	451,640,774.18	57,697,569.27	-55,668,004.61	-111,312,301.27
利息合计	815,902.27	424,800.55	826,788.74	341,113.12
其中：存款利息收入	815,902.27	424,800.55	826,788.74	341,113.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	284,690,491.32	70,367,776.12	-299,340,882.86	-248,854,669.22
其中：股票投资收益	246,801,018.21	53,078,506.29	-328,033,022.77	-259,939,525.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,889,473.11	17,289,269.83	28,692,139.91	11,084,856.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,966,769.25	-13,181,275.52	242,339,603.62	136,920,928.71
其他收入	167,611.34	86,268.12	506,485.89	280,326.12
费用	25,459,536.64	12,319,294.00	23,019,839.96	11,540,829.90
管理人报酬	21,113,810.62	10,208,815.10	19,002,597.80	9,500,268.82
基金托管费	3,518,968.40	1,701,469.10	3,167,099.63	1,583,378.11
销售服务费	648,642.68	320,842.99	670,196.48	351,379.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,114.94	88,166.81	179,946.05	105,803.32
利润总额	426,181,237.54	45,378,275.27	-78,687,844.57	-122,853,131.17

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