基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江新能源产业混合发起C(011447) |
净值：
2.1558
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日增长率：
-4.87%
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累计净值：2.1558 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 350,000.00 | 26,187,000.00 | 7.07 |
| 300390 | 天华新能 | 428,000.00 | 25,038,000.00 | 6.76 |
| 301150 | 中一科技 | 300,000.00 | 16,779,000.00 | 4.53 |
| 301291 | 明阳电气 | 320,000.00 | 16,163,200.00 | 4.37 |
| 688390 | 固德威 | 168,000.00 | 15,884,400.00 | 4.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 280,000.00 | 15,534,400.00 | 4.20 |
| 688717 | 艾罗能源 | 128,000.00 | 14,976,000.00 | 4.04 |
| 300285 | 国瓷材料 | 480,000.00 | 14,736,000.00 | 3.98 |
| 002192 | 融捷股份 | 188,000.00 | 14,340,640.00 | 3.87 |
| 301662 | 宏工科技 | 100,000.00 | 13,501,000.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,927,420.61 | 82.08 | 91.91 |
| 采矿业 | 14,340,640.00 | 3.87 | 4.34 |
| 房地产业 | 12,396,400.00 | 3.35 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.30 | - | 10.68 | 370,282,721.05 |
| 2025-12-31 | 87.42 | - | 10.57 | 259,790,506.66 |
| 2025-09-30 | 86.58 | - | 14.11 | 246,193,261.56 |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 19.90 | 130,976,626.56 |
| 2025-03-31 | 75.45 | - | 21.01 | 131,616,684.55 |
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