长江新能源产业混合发起C(011447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,779,498.79 |
710,318.64 |
-2,203,030.10 |
-3,603,227.13 |
| 本期利润 |
24,223,267.65 |
1,464,404.55 |
702,526.36 |
-329,064.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.21 |
6.76 |
2.66 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.62 |
7.27 |
3.23 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
58,037,888.64 |
1,854,752.90 |
505,181.72 |
-476,039.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
137,030,714.81 |
20,969,451.25 |
22,717,649.67 |
25,463,282.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.10 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.47 |
9.70 |
2.27 |
-1.84 |
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