长江新能源产业混合发起C(011447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.7525 |
1.7525 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7416 |
1.7416 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.7100 |
1.7100 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7780 |
1.7780 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7534 |
1.7534 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.8383 |
1.8383 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7748 |
1.7748 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.8244 |
1.8244 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7531 |
1.7531 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7793 |
1.7793 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7151 |
1.7151 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7677 |
1.7677 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8465 |
1.8465 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.8850 |
1.8850 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.9145 |
1.9145 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.8500 |
1.8500 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.9283 |
1.9283 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.9980 |
1.9980 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.0014 |
2.0014 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.1190 |
2.1190 |
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