长江新能源产业混合发起C(011447)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江新能源产业混合发起C(011447) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江新能源产业混合发起C(011447)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,574,943.05	93,244,103.11	10,556,747.92	6,646,948.70
利息合计	99,769.13	104,035.83	51,468.19	244,870.64
其中：存款利息收入	99,769.13	104,035.83	51,468.19	244,870.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,384,996.31	73,980,802.62	5,394,716.99	-9,009,963.28
其中：股票投资收益	113,310,552.18	73,044,171.02	4,550,399.09	-10,257,421.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-26,711.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,074,444.13	936,631.60	844,317.90	1,274,169.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,645,278.11	18,392,882.55	5,060,355.99	15,000,809.91
其他收入	2,735,455.72	766,382.11	50,206.75	411,231.43
费用	4,335,692.38	2,680,826.89	1,030,806.64	2,230,579.44
管理人报酬	3,046,013.94	1,986,705.86	775,265.07	1,677,971.53
基金托管费	507,669.01	331,117.61	129,210.86	279,661.89
销售服务费	682,070.38	189,647.91	42,959.90	105,246.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,939.05	173,355.51	83,370.81	167,698.90
利润总额	71,239,250.67	90,563,276.22	9,525,941.28	4,416,369.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年