广发诚享混合A
(011479)
|
|
|
累计净值：0.5194
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.5194 | 2.32% |
| 2026-02-06 | 0.5076 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 0.5065 | -1.76% |
| 2026-02-04 | 0.5156 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 0.5130 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 0.5030 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 0.5168 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 0.5219 | -1.12% |
|
基金全称
|
广发诚享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
郑澄然 观富钦 叶帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.40亿元
|
份额规模
|
26.8784亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.26%
|
|
最近一月
|
0.80%
|
|
最近三月
|
-1.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.30%
|
|
最近两年
|
10.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 710,377.00 | 121,502,882.08 | 8.02 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,437,700.00 | 76,514,394.00 | 5.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,457,700.00 | 75,328,505.00 | 4.97 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,220,100.00 | 72,900,975.00 | 4.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 353,700.00 | 45,620,160.92 | 3.01 |
| 600507 | 方大特钢 | 7,606,780.00 | 44,803,934.20 | 2.96 |
| 002100 | 天康生物 | 6,053,778.00 | 44,616,343.86 | 2.94 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,343,247.00 | 37,544,663.81 | 2.48 |
| 601865 | 福莱特 | 2,319,200.00 | 36,341,864.00 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,900.00 | 34,030,710.26 | 2.25 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 2,976,500.00 | 25,351,935.73 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,552,728.02 | 62.06 | 76.67 |
| 采矿业 | 87,146,398.40 | 5.75 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,697,226.27 | 3.08 | 3.81 |
| 金融业 | 43,239,292.35 | 2.85 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,543,689.99 | 2.21 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,332,816.00 | 1.54 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,950,391.00 | 1.18 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 12,199,714.44 | 0.80 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,456,958.00 | 0.76 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 4,767,180.00 | 0.31 | 0.39 |
| 建筑业 | 4,498,453.00 | 0.30 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,312,740.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | 0.21 | 7.64 | 1,515,494,168.55 |
| 2025-09-30 | 82.03 | 0.57 | 17.88 | 1,726,495,481.81 |
| 2025-06-30 | 72.84 | 2.53 | 24.01 | 1,538,996,410.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 2.73 | 6.31 | 1,698,530,309.47 |
| 2024-12-31 | 91.78 | 2.95 | 5.65 | 1,807,873,807.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-01 | - | 观富钦 | 133 | -1.24 |
| 2025-10-01 | - | 叶帅 | 133 | -1.24 |
| 2021-02-08 | - | 郑澄然 | 1829 | -48.06 |
| 2021-02-08 | 2022-05-10 | 孙迪 | 456 | -24.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
