广发诚享混合A(011479)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,187,622.53 |
-507,150,237.70 |
-609,983,511.70 |
-687,489,796.77 |
| 本期利润 |
117,780,543.31 |
133,899,025.05 |
-130,870,411.59 |
-221,314,573.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
9.29 |
-9.01 |
-11.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
10.07 |
-8.37 |
-13.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,039,391,160.89 |
-1,441,137,714.43 |
-1,921,778,065.42 |
-1,944,918,296.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,191,148,268.47 |
1,340,059,026.85 |
1,364,020,179.65 |
1,610,667,068.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.50 |
0.42 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.59 |
-50.14 |
-58.49 |
-54.70 |
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